Разобрать операцию

Готовность бухгалтерии к закрытию периода

Сверяем записи 1С, входящие документы из ЭДО и задачи команды с утверждённым календарём отчётности. Ассистент показывает готовность каждого пакета, а бухгалтер подтверждает результат перед отправкой.

Посмотреть пример

Как обрабатываются данные

  1. Организация и период

    Берём список отчётов, сроков и условий проверки из календаря, утверждённого бухгалтером для этой организации.

  2. Документы и проводки

    Сверяем реестры 1С и ЭДО, проверяем наличие документов, проведение и совпадение согласованных реквизитов.

  3. Что блокирует отчёты

    Отдельно показываем отсутствующие документы, расхождения и этапы согласования, которые ещё не пройдены.

  4. Проверка перед отправкой

    Бухгалтер открывает исходные записи и подтверждает готовность. Статус сдачи сверяется с квитанцией о приёме.

Пример артефакта

Данные и результат условные. Формат подбираем под вашу задачу и рабочие системы.

Закрытие периода

Что мешает закрыть III квартал и какие документы ещё не поступили?

Два документа мешают завершить проверку

На 16 октября акт по услугам за сентябрь ещё не поступил. Счёт-фактура СФ-148 получен, но не проведён в 1С из-за расхождения с ЭДО. Акт сверки с поставщиком уже подтверждён.

Документы для закрытия III квартала по внутреннему чек-листу
ДокументСтатус и следующий шаг
Акт А-73 · услуги за сентябрьНе поступил. Уточнить у поставщика срок.
Счёт-фактура СФ-148Не проведён. Сверить сумму НДС с ЭДО.
Акт сверки АС-25Подтверждён. Проверка завершена.
Источники ответа
  • ЭДО · входящие за сентябрь

    Акт А-73 ожидается, подписанный документ не поступил.

    Отправлен запрос поставщику. Счёт-фактура СФ-148 и подписанный акт сверки АС-25 получены.

  • 1С · СФ-148 · проверка проведения

    Запись сохранена. Проведение остановлено из-за расхождения.

    В 1С сумма НДС 21 000 ₽, в подписанном документе ЭДО — 24 000 ₽.

GPT Client

Вопросы о сценарии

Сколько стоит проверка готовности к закрытию периода?

Ориентир за работы — 220–350 тыс. ₽. Одна организация, выгрузки из 1С и ЭДО и отчёт по одному согласованному чек-листу закрытия.

Кто определяет готовность документов и отчётов?

Бухгалтер передаёт внутренний календарь, критерии проверки и примеры типовых расхождений. Сценарий показывает, что требует внимания. Готовность и отправку отчётности подтверждает бухгалтер.

Общие условия и расходы на инфраструктуру

Обсудить свою задачуВсе сценарии